Unternehmensanalyse GTPL Hathway Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (108.2 ₹) liegt unter dem fairen Preis (148.28 ₹)
- Die Dividenden (4.82 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.19 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 7.48 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GTPL Hathway Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | -0.3% | 0.7% |
| 90 Tage | -21.2% | -14.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | -35.1% | 2.4% | 6.1% |
GTPL vs Sektor: GTPL Hathway Limited hat im vergangenen Jahr um -37.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
GTPL vs Markt: GTPL Hathway Limited hat sich im vergangenen Jahr um -41.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GTPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GTPL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6752 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (108.2 ₹) ist niedriger als der faire Preis (148.28 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (108.2 ₹) ist 37 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6098) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6098) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-41.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.71 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 7.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 213.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.82 % höher als der Branchendurchschnitt '1.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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