Unternehmensanalyse GTL Infrastructure Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (48.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (26.88 %).
Nachteile
- Der Preis (2.39 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1.85 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.68%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 35.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GTL Infrastructure Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -8.3% | -0.6% |
| 90 Tage | -20.2% | 1.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | 48.5% | 26.9% | 7.2% |
GTLINFRA vs Sektor: GTL Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 21.65 % übertroffen.
GTLINFRA vs Markt: GTL Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 41.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: GTLINFRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GTLINFRA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9333 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.39 ₹) ist höher als der faire Preis (1.85 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.39 ₹) ist 22.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.4129) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.4129) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 35.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -219.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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