Unternehmensanalyse Gujarat Pipavav Port Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7267 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.4505 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.67 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Nachteile
- Der Preis (165.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (82.81 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.71 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | -1.2% | -2.2% |
| 90 Tage | -22.3% | -48.2% | -6.2% |
| 1 Jahr | -0.5% | -29.7% | 6.6% |
GPPL vs Sektor: Gujarat Pipavav Port Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 29.22 % übertroffen.
GPPL vs Markt: Gujarat Pipavav Port Limited hat sich im vergangenen Jahr um -7.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GPPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GPPL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0087 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (165.1 ₹) ist höher als der faire Preis (82.81 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (165.1 ₹) ist 49.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.78 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.71 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 23.23 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.52 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (98.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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