Unternehmensanalyse Goodyear India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8293 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8063 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.8173 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (815.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (467.27 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Goodyear India Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -5.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -19.6% | -29.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | -26% | -20.6% | 6.1% |
GOODYEAR vs Sektor: Goodyear India Limited hat im vergangenen Jahr um -5.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
GOODYEAR vs Markt: Goodyear India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -32.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GOODYEAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GOODYEAR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5005 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (815.25 ₹) ist höher als der faire Preis (467.27 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (815.25 ₹) ist 42.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.5) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.04 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8063%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.8173 % auf 0.8063 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.03 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.45 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8293 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (127.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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