Unternehmensanalyse Godrej Properties Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.27%).
Nachteile
- Der Preis (2920 ₹) ist höher als die faire Bewertung (342.28 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6322%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (46.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0114 % auf 29.82 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Godrej Properties Limited | Real Estate | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | -0.9% | -3.4% | -2.1% |
90 Tage | -11.3% | -37.6% | -6.7% |
1 Jahr | 40.4% | 46.3% | 6.4% |
GODREJPROP vs Sektor: Godrej Properties Limited hat im vergangenen Jahr um -5.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
GODREJPROP vs Markt: Godrej Properties Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 33.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: GODREJPROP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GODREJPROP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7772 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2920 ₹) ist höher als der faire Preis (342.28 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2920 ₹) ist 88.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (71.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (71.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.94).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (48.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.82) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (39.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -96.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-96.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (120.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0114 % auf 29.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1469.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6322 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0018%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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