Unternehmensanalyse Godrej Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.11 %).
Nachteile
- Der Preis (1149.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (13.19 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.29 % auf 46.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.7503%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Godrej Industries Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | -1.5% | 5.1% |
| 90 Tage | 7.3% | -23.3% | -0.6% |
| 1 Jahr | 51.3% | -30.1% | 7.4% |
GODREJIND vs Sektor: Godrej Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 81.39 % übertroffen.
GODREJIND vs Markt: Godrej Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 43.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: GODREJIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GODREJIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.986 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1149.5 ₹) ist höher als der faire Preis (13.19 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1149.5 ₹) ist 98.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (424.3) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (424.3) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.7503%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.7503%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1137 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1137 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.29 % auf 46.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 48036.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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