Unternehmensanalyse Godrej Consumer Products Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8621 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.09 %).
Nachteile
- Der Preis (1158.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (52 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Godrej Consumer Products Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -4.8% | -0.6% |
| 90 Tage | -14.7% | -35% | -4.8% |
| 1 Jahr | 1.2% | -46.1% | 7.2% |
GODREJCP vs Sektor: Godrej Consumer Products Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 47.33 % übertroffen.
GODREJCP vs Markt: Godrej Consumer Products Limited hat sich im vergangenen Jahr um -5.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GODREJCP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GODREJCP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0237 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1158.8 ₹) ist höher als der faire Preis (52 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1158.8 ₹) ist 95.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (57.79) ist höher als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (57.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.94) ist höher als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.96) ist höher als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.93) ist höher als das der gesamten Branche (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.93) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.49 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -184.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.13 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8621 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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