Unternehmensanalyse Godfrey Phillips India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.926 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (88.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Nachteile
- Der Preis (5715.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (2326.87 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.7754 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Godfrey Phillips India Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.5% | 0.3% | 4% |
| 90 Tage | -5.6% | -13.8% | -2.2% |
| 1 Jahr | 88.6% | -2.4% | 6.5% |
GODFRYPHLP vs Sektor: Godfrey Phillips India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 90.97 % übertroffen.
GODFRYPHLP vs Markt: Godfrey Phillips India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 82.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: GODFRYPHLP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GODFRYPHLP mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.7 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5715.9 ₹) ist höher als der faire Preis (2326.87 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5715.9 ₹) ist 59.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (15%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.64%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7754%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.7754 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.13 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.57 % höher als der Branchendurchschnitt '0.926 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.87%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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