Unternehmensanalyse GMR Infrastructure Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (69.69 ₹) liegt unter dem fairen Preis (86.95 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.67 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=37.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7267%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 59.31 % auf 72.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GMR Infrastructure Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.1% | -1.2% | -0.6% |
| 90 Tage | -22.2% | -48.2% | -4.3% |
| 1 Jahr | -16.4% | -29.7% | 3.6% |
GMRINFRA vs Sektor: GMR Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 13.25 % übertroffen.
GMRINFRA vs Markt: GMR Infrastructure Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMRINFRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMRINFRA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3157 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.69 ₹) ist niedriger als der faire Preis (86.95 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (69.69 ₹) ist 24.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-54.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-54.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.47) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (37.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (37.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 59.31 % auf 72.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6305.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
