Unternehmensanalyse GMR Infrastructure Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (74.38 ₹) liegt unter dem fairen Preis (81.5 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.11 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=37.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 59.31 % auf 72.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GMR Infrastructure Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | -1.5% | 5.1% |
| 90 Tage | -11.3% | -23.3% | -0.6% |
| 1 Jahr | -3.8% | -30.1% | 7.4% |
GMRINFRA vs Sektor: GMR Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 26.34 % übertroffen.
GMRINFRA vs Markt: GMR Infrastructure Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMRINFRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMRINFRA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0726 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (74.38 ₹) ist niedriger als der faire Preis (81.5 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (74.38 ₹) liegt geringfügig um 9.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-54.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-54.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.47) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (37.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (37.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 59.31 % auf 72.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6305.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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