Unternehmensanalyse Gujarat Mineral Development Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (260.7 ₹) liegt unter dem fairen Preis (381.98 ₹)
- Die Dividenden (5.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.42 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.86 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0068 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -18.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -18.8% | -36.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | -22.5% | -35.9% | 6.1% |
GMDCLTD vs Sektor: Gujarat Mineral Development Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 13.34 % übertroffen.
GMDCLTD vs Markt: Gujarat Mineral Development Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GMDCLTD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GMDCLTD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4331 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (260.7 ₹) ist niedriger als der faire Preis (381.98 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (260.7 ₹) ist 46.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.5) ist höher als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.64) ist höher als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 40.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (40.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.67 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0068%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0068 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.081 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.89 % höher als der Branchendurchschnitt '3.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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