Unternehmensanalyse GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (29.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=33.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Nachteile
- Der Preis (2657.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (410.84 ₹)
- Die Dividenden (1.8%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.4369 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 45% | 1.6% |
| 90 Tage | 17.6% | -30.3% | -6.1% |
| 1 Jahr | 35% | 29.6% | 3.7% |
GLAXO vs Sektor: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 5.36 % übertroffen.
GLAXO vs Markt: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: GLAXO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GLAXO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6731 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2657.45 ₹) ist höher als der faire Preis (410.84 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2657.45 ₹) ist 84.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.38) ist höher als das des gesamten Sektors (45.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.71) ist höher als das des gesamten Sektors (6.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.66) ist höher als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.13) ist höher als das der gesamten Branche (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 106.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (106.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (33.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (33.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4369%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.4369 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.63 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.8 % unter dem Branchendurchschnitt '11.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (91.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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