Unternehmensanalyse Gati Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (54.36 ₹) liegt unter dem fairen Preis (107.86 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7462%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-46.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-30.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.74 % auf 24.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gati Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.8% | -1.5% | 3.7% |
| 90 Tage | -43.9% | -23.3% | -0.5% |
| 1 Jahr | -46.6% | -30.1% | 7.3% |
GATI vs Sektor: Gati Limited hat im vergangenen Jahr um -16.51 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
GATI vs Markt: Gati Limited hat sich im vergangenen Jahr um -53.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GATI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GATI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8967 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.36 ₹) ist niedriger als der faire Preis (107.86 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (54.36 ₹) ist 98.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.83) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.738 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.738 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.74 % auf 24.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1401.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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