Unternehmensanalyse Gateway Distriparks Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7462 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Nachteile
- Der Preis (58.36 ₹) ist höher als die faire Bewertung (52.66 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-30.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 11.86 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gateway Distriparks Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.7% | -1.5% | 3.4% |
| 90 Tage | -33.5% | -23.3% | -2.2% |
| 1 Jahr | -40.8% | -30.1% | 6% |
GATEWAY vs Sektor: Gateway Distriparks Limited hat im vergangenen Jahr um -10.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
GATEWAY vs Markt: Gateway Distriparks Limited hat sich im vergangenen Jahr um -46.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GATEWAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GATEWAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7854 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (58.36 ₹) ist höher als der faire Preis (52.66 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (58.36 ₹) ist 9.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.74 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.38%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 11.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 122.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.7 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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