Unternehmensanalyse GAIL (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.63 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.22 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-472.58%).
Nachteile
- Der Preis (211.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (168.9 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.03 % auf 14.92 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GAIL (India) Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -3.3% | -2.3% |
| 90 Tage | -18.1% | -34.7% | -5.6% |
| 1 Jahr | 15.8% | -48.2% | 8% |
GAIL vs Sektor: GAIL (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 64.03 % übertroffen.
GAIL vs Markt: GAIL (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: GAIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GAIL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3041 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (211.2 ₹) ist höher als der faire Preis (168.9 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (211.2 ₹) ist 20 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8609) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8609) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (-472.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.23%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.03 % auf 14.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 187.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.3 % höher als der Branchendurchschnitt '1.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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