BSE: FORBESCO - Forbes & Company Limited

Rentabilität für sechs Monate: -55.21%
Dividendenrendite: 0.00%

Unternehmensanalyse Forbes & Company Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (283.15 ₹) liegt unter dem fairen Preis (375.64 ₹)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.92%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.51 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.9657 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Forbes & Company Limited Index
7 Tage -2.7% -1.1% 0.1%
90 Tage -38.3% -37.4% -8.1%
1 Jahr -29.3% 16.5% 1.5%

FORBESCO vs Sektor: Forbes & Company Limited hat im vergangenen Jahr um -45.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.

FORBESCO vs Markt: Forbes & Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: FORBESCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: FORBESCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5631 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 3.95
P/S: 5.12

3.2. Einnahmen

EPS -3.46
ROE -2.44%
ROA -0.7948%
ROIC 69.54%
Ebitda margin 210.34%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (283.15 ₹) ist niedriger als der faire Preis (375.64 ₹).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (283.15 ₹) ist 32.7 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.74).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.42).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.3).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.12) ist höher als der der gesamten Branche (5.12).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.54).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.73 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.73 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.11 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7948 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.34 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7948 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (69.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.89%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (69.54%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.9657%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.9657 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -91.13 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.92 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0052%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Forbes & Company Limited

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