Unternehmensanalyse Finolex Cables Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (797.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (544.98 ₹)
- Die Dividenden (0.4814%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0156 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Finolex Cables Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | -5.5% | 1.6% |
| 90 Tage | -37.2% | -27.7% | -6.1% |
| 1 Jahr | -5.3% | -1.5% | 3.7% |
FINCABLES vs Sektor: Finolex Cables Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -3.81 %.
FINCABLES vs Markt: Finolex Cables Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FINCABLES war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FINCABLES mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1018 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (797.25 ₹) ist höher als der faire Preis (544.98 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (797.25 ₹) ist 31.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0156%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0156 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.135 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4814 % unter dem Branchendurchschnitt '1.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4814 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4814 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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