Unternehmensanalyse Future Consumer Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.52 ₹) liegt unter dem fairen Preis (0.7172 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=56.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.926%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.18 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 84.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Future Consumer Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -0.7% | 0.7% |
| 90 Tage | -22.4% | -11.4% | -1.6% |
| 1 Jahr | -34.2% | -4.3% | 6.1% |
FCONSUMER vs Sektor: Future Consumer Limited hat im vergangenen Jahr um -29.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
FCONSUMER vs Markt: Future Consumer Limited hat sich im vergangenen Jahr um -40.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FCONSUMER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FCONSUMER mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6573 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.52 ₹) ist niedriger als der faire Preis (0.7172 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.52 ₹) ist 37.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.5607) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.5607) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4637) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4637) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (56.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (56.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-27.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-27.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (84.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 84.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -309.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.926 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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