Unternehmensanalyse Excel Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.72 %).
Nachteile
- Der Preis (902.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (96.53 ₹)
- Die Dividenden (0.7436%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1487 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Excel Industries Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -0.8% | -0.7% |
| 90 Tage | -34.4% | -22.7% | -9.7% |
| 1 Jahr | 22.1% | -5.7% | 1.5% |
EXCELINDUS vs Sektor: Excel Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 27.82 % übertroffen.
EXCELINDUS vs Markt: Excel Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.64 % übertroffen.
Stabiler Preis: EXCELINDUS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EXCELINDUS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4251 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (902.25 ₹) ist höher als der faire Preis (96.53 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (902.25 ₹) ist 89.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.65) ist höher als das des gesamten Sektors (35.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6633) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6633) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1487%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1487 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 15.7 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7436 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7436 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7436 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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