Unternehmensanalyse Easy Trip Planners Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Nachteile
- Der Preis (40.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (8.41 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.43 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Easy Trip Planners Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -3.1% | -2.3% |
| 90 Tage | -5.3% | -5.6% | -5.6% |
| 1 Jahr | -57.5% | 9.2% | 8% |
EASEMYTRIP vs Sektor: Easy Trip Planners Limited hat im vergangenen Jahr um -66.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
EASEMYTRIP vs Markt: Easy Trip Planners Limited hat sich im vergangenen Jahr um -65.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EASEMYTRIP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EASEMYTRIP mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.45 ₹) ist höher als der faire Preis (8.41 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.45 ₹) ist 79.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (75.67) ist höher als das des gesamten Sektors (33.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (75.67) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.49) ist höher als das des gesamten Sektors (3.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.21) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.53) ist höher als das der gesamten Branche (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (33.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (33.54%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.43 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.43 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.17%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
