Unternehmensanalyse Dr. Reddy's Laboratories Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1354.2 ₹) liegt unter dem fairen Preis (4411.38 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.94 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.126%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6496%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-79.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-41.78 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -1.9% | -2.5% |
| 90 Tage | -6.7% | -1.2% | -1.9% |
| 1 Jahr | -79.1% | -41.8% | 6.4% |
DRREDDY vs Sektor: Dr. Reddy's Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr um -37.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
DRREDDY vs Markt: Dr. Reddy's Laboratories Limited hat sich im vergangenen Jahr um -85.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DRREDDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRREDDY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.52 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1354.2 ₹) ist niedriger als der faire Preis (4411.38 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1354.2 ₹) ist 225.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.41) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.41%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.94 % auf 4.26 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 29.67 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.126 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.126 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.126 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.94%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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