Unternehmensanalyse Divi`s Laboratories Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (61.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.15%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.69%).
Nachteile
- Der Preis (5766.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (717.22 ₹)
- Die Dividenden (0.6096%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6496%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0211 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Divi`s Laboratories Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -1.9% | 0.2% |
| 90 Tage | -0.8% | -1.2% | -1.7% |
| 1 Jahr | 61.2% | -41.8% | 8.2% |
DIVISLAB vs Sektor: Divi`s Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 102.99 % übertroffen.
DIVISLAB vs Markt: Divi`s Laboratories Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 52.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: DIVISLAB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIVISLAB mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.18 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5766.25 ₹) ist höher als der faire Preis (717.22 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5766.25 ₹) ist 87.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.9) ist höher als das des gesamten Sektors (56.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.68) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.25) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34.25) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0211%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0211 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.2038 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6096 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6096 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6096 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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