Unternehmensanalyse Delhivery Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (262 ₹) liegt unter dem fairen Preis (401.28 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-46.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.09 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7512%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.1 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Delhivery Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.5% | -1.1% | -0.7% |
| 90 Tage | -25.6% | -43.7% | -9.7% |
| 1 Jahr | -46.3% | -49.1% | 1.5% |
DELHIVERY vs Sektor: Delhivery Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 2.82 % übertroffen.
DELHIVERY vs Markt: Delhivery Limited hat sich im vergangenen Jahr um -47.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DELHIVERY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DELHIVERY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8897 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (262 ₹) ist niedriger als der faire Preis (401.28 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (262 ₹) ist 53.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -50.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7512 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
