Unternehmensanalyse Data Patterns (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Nachteile
- Der Preis (1692.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (567.93 ₹)
- Die Dividenden (0.3352%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7502%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.18 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-26.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0426 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Data Patterns (India) Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -42.1% | -0.9% |
| 90 Tage | -32.7% | -15.2% | -2.4% |
| 1 Jahr | -31.2% | -27% | 3.5% |
DATAPATTNS vs Sektor: Data Patterns (India) Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -4.23 %.
DATAPATTNS vs Markt: Data Patterns (India) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -34.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DATAPATTNS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DATAPATTNS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5996 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1692.45 ₹) ist höher als der faire Preis (567.93 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1692.45 ₹) ist 66.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.37) ist höher als das des gesamten Sektors (45.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.93) ist höher als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.3) ist höher als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 152.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (152.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.78 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0426%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0426 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.3963 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3352 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3352 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3352 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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