Unternehmensanalyse Dabur India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.14 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8621 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.37 %).
Nachteile
- Der Preis (517.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (126.07 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.2 % auf 7.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.56%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 1.2% | -1.8% |
| 90 Tage | -5.8% | -30% | -5.6% |
| 1 Jahr | -1.8% | -45.4% | 2.5% |
DABUR vs Sektor: Dabur India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 43.55 % übertroffen.
DABUR vs Markt: Dabur India Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.3 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: DABUR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DABUR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0349 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (517.8 ₹) ist höher als der faire Preis (126.07 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (517.8 ₹) ist 75.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.23) ist höher als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.55) ist höher als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.12) ist höher als das der gesamten Branche (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.56%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.56%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (15%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.68%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.2 % auf 7.66 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 62.85 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.14 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8621 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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