Unternehmensanalyse Cyient Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7462 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Nachteile
- Der Preis (1280.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (823.57 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cyient Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | -13.8% | 0.7% |
| 90 Tage | -33.5% | -46% | -1.6% |
| 1 Jahr | -34% | -48.9% | 6.1% |
CYIENT vs Sektor: Cyient Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 14.95 % übertroffen.
CYIENT vs Markt: Cyient Limited hat sich im vergangenen Jahr um -40.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CYIENT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CYIENT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6533 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1280.4 ₹) ist höher als der faire Preis (823.57 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1280.4 ₹) ist 35.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.36 % auf 6.46 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 66.29 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.07 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7462 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.79%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
