Unternehmensanalyse Cummins India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7502 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.94 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Nachteile
- Der Preis (3004.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (860.04 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3039 % auf 4.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cummins India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -7.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -10.7% | -30.7% | -1.6% |
| 1 Jahr | 1.3% | -39.9% | 6.1% |
CUMMINSIND vs Sektor: Cummins India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 41.22 % übertroffen.
CUMMINSIND vs Markt: Cummins India Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.78 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CUMMINSIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CUMMINSIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0245 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3004.7 ₹) ist höher als der faire Preis (860.04 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3004.7 ₹) ist 71.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.44) ist höher als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.3) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3039 % auf 4.19 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 21.85 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.35 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.94%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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