Unternehmensanalyse Colgate-Palmolive (India) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9302 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=73.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Nachteile
- Der Preis (2411.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (618.98 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Colgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 1% | -0.7% |
| 90 Tage | -15.9% | -34.7% | -9.7% |
| 1 Jahr | -11.5% | -26.5% | 1.5% |
COLPAL vs Sektor: Colgate-Palmolive (India) Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 14.99 % übertroffen.
COLPAL vs Markt: Colgate-Palmolive (India) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COLPAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COLPAL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2206 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2411.15 ₹) ist höher als der faire Preis (618.98 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2411.15 ₹) ist 74.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.65) ist höher als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.3) ist höher als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.3) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.98) ist höher als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.87) ist höher als das der gesamten Branche (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (73.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (73.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (43.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (43.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.16 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.21 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.08 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9302 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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