Unternehmensanalyse Capital India Finance Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (31 ₹) ist höher als die faire Bewertung (2.33 ₹)
- Die Dividenden (0.1418%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-75.97 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 49.06 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Capital India Finance Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -2.9% | 3.4% |
| 90 Tage | -84.3% | -35% | -2.2% |
| 1 Jahr | -76% | 24.3% | 6% |
CIFL vs Sektor: Capital India Finance Limited hat im vergangenen Jahr um -100.28 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
CIFL vs Markt: Capital India Finance Limited hat sich im vergangenen Jahr um -81.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: CIFL war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: CIFL mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.46 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31 ₹) ist höher als der faire Preis (2.33 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31 ₹) ist 92.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (440.47) ist höher als das des gesamten Sektors (45.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (440.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.78) ist höher als das des gesamten Sektors (6.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.81) ist höher als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-22.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-22.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6479 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6479 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.72 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.72%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 49.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 7585.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1418 % unter dem Branchendurchschnitt '11.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1418 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1418 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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