Unternehmensanalyse CESC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.63 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (39.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.22 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-472.58%).
Nachteile
- Der Preis (189.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (121.24 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.68 % auf 38.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CESC Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -3.3% | -2.1% |
| 90 Tage | -7.7% | -34.7% | -6.7% |
| 1 Jahr | 39.4% | -48.2% | 6.4% |
CESC vs Sektor: CESC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 87.57 % übertroffen.
CESC vs Markt: CESC Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: CESC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CESC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7569 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (189.25 ₹) ist höher als der faire Preis (121.24 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (189.25 ₹) ist 35.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (-472.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.59%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.68 % auf 38.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1043.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.42 % höher als der Branchendurchschnitt '1.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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