Unternehmensanalyse Carborundum Universal Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.09 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).
Nachteile
- Der Preis (953.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (310.82 ₹)
- Die Dividenden (0.506%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7512%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.51 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Carborundum Universal Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | -0.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -29.2% | -49.9% | -9.7% |
| 1 Jahr | -10.8% | -49.1% | 1.5% |
CARBORUNIV vs Sektor: Carborundum Universal Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 38.3 % übertroffen.
CARBORUNIV vs Markt: Carborundum Universal Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CARBORUNIV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CARBORUNIV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2075 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (953.05 ₹) ist höher als der faire Preis (310.82 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (953.05 ₹) ist 67.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.43) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.27) ist höher als das des gesamten Sektors (6.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.55) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13.63 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.506 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7512 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.506 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.506 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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