BSE: CARBORUNIV - Carborundum Universal Limited

Rentabilität für sechs Monate: -35.23%
Dividendenrendite: +0.51%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Carborundum Universal Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.09 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.39%).

Nachteile

  • Der Preis (953.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (310.82 ₹)
  • Die Dividenden (0.506%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7512%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.51 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Carborundum Universal Limited Industrials Index
7 Tage 3.3% -0.6% -0.7%
90 Tage -29.2% -49.9% -9.7%
1 Jahr -10.8% -49.1% 1.5%

CARBORUNIV vs Sektor: Carborundum Universal Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 38.3 % übertroffen.

CARBORUNIV vs Markt: Carborundum Universal Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: CARBORUNIV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: CARBORUNIV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2075 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 51.43
P/S: 5.13

3.2. Einnahmen

EPS 24.24
ROE 15.51%
ROA 11.42%
ROIC 16.03%
Ebitda margin 17.09%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (953.05 ₹) ist höher als der faire Preis (310.82 ₹).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (953.05 ₹) ist 67.4 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.43) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.42).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.27) ist höher als das des gesamten Sektors (6.02).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.65).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.55) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.86 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.86 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.03 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.39%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.41%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (16.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (1.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.51 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13.63 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.506 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7512 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.506 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.506 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Carborundum Universal Limited

9.3. Kommentare