Unternehmensanalyse Britannia Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.85 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Nachteile
- Der Preis (4728.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1128.63 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.827%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.29 % auf 22.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Britannia Industries Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -0.4% | 4.2% |
| 90 Tage | -2.6% | -19.1% | -2.1% |
| 1 Jahr | -4.3% | -8.9% | 6.7% |
BRITANNIA vs Sektor: Britannia Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 4.55 % übertroffen.
BRITANNIA vs Markt: Britannia Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BRITANNIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRITANNIA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0827 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4728.05 ₹) ist höher als der faire Preis (1128.63 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4728.05 ₹) ist 76.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (58.08) ist höher als das des gesamten Sektors (57.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (58.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.33) ist höher als das des gesamten Sektors (7.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.51) ist höher als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.59) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (23.58 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (23.58 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.29 % auf 22.6 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 95.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.827 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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