Unternehmensanalyse Bharat Petroleum Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (265.3 ₹) liegt unter dem fairen Preis (320.66 ₹)
- Die Dividenden (3.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.09 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=41.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.1% | -10.6% | -0.6% |
| 90 Tage | -23.2% | -50% | -4.8% |
| 1 Jahr | 16.6% | -34% | 7.2% |
BPCL vs Sektor: Bharat Petroleum Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 50.64 % übertroffen.
BPCL vs Markt: Bharat Petroleum Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: BPCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BPCL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.32 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (265.3 ₹) ist niedriger als der faire Preis (320.66 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (265.3 ₹) ist 20.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.287) ist niedriger als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.287) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.09) ist höher als das der gesamten Branche (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 155.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (155.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (41.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (41.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.76 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.67 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.34 % auf 22.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 169.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.58 % höher als der Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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