Unternehmensanalyse Bosch Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.827 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.67 %).
Nachteile
- Der Preis (28075.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (12762.78 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.3067 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bosch Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -5.6% | 1.6% |
| 90 Tage | -17.4% | -29.2% | -1.4% |
| 1 Jahr | -7% | -20.7% | 7.1% |
BOSCHLTD vs Sektor: Bosch Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 13.71 % übertroffen.
BOSCHLTD vs Markt: Bosch Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BOSCHLTD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BOSCHLTD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1339 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28075.65 ₹) ist höher als der faire Preis (12762.78 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28075.65 ₹) ist 54.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.38) ist höher als das des gesamten Sektors (7.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.43) ist höher als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.49) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 56.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (56.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3067%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.3067 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.14 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.91 % höher als der Branchendurchschnitt '0.827 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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