Unternehmensanalyse The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (127.25 ₹) liegt unter dem fairen Preis (229.06 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=939.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.827%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.85 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 142.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.2% | -0.4% | 3.7% |
| 90 Tage | -40.2% | -19.1% | -0.5% |
| 1 Jahr | -18% | -8.9% | 7.3% |
BOMDYEING vs Sektor: The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited hat im vergangenen Jahr um -9.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
BOMDYEING vs Markt: The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -25.21 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BOMDYEING war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BOMDYEING mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3453 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (127.25 ₹) ist niedriger als der faire Preis (229.06 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (127.25 ₹) ist 80 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (44.89) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (44.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 159.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (159.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (939.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (939.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (106.17 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (106.17 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (142.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 142.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 123.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.827 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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