Unternehmensanalyse Biocon Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (39.02 %).
Nachteile
- Der Preis (359.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (105.07 ₹)
- Die Dividenden (0.4195%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.08%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.66 % auf 28.05 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Biocon Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | -1.8% | -0.5% |
| 90 Tage | -4.6% | 0.6% | -4.2% |
| 1 Jahr | 42.2% | 39% | 9.5% |
BIOCON vs Sektor: Biocon Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 3.22 % übertroffen.
BIOCON vs Markt: Biocon Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.73 % übertroffen.
Stabiler Preis: BIOCON war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BIOCON mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8125 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (359.05 ₹) ist höher als der faire Preis (105.07 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (359.05 ₹) ist 70.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.97) ist höher als das der gesamten Branche (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.86 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.86%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.66 % auf 28.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1538.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4195 % unter dem Branchendurchschnitt '12.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4195 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4195 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.85%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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