Unternehmensanalyse Bharat Forge Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.67 %).
Nachteile
- Der Preis (1182.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (288.13 ₹)
- Die Dividenden (0.8061%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.827%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.42 % auf 38.88 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bharat Forge Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -5.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -11.8% | -29.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | 4.4% | -20.7% | 6.1% |
BHARATFORG vs Sektor: Bharat Forge Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 25.04 % übertroffen.
BHARATFORG vs Markt: Bharat Forge Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.69 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: BHARATFORG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BHARATFORG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0839 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1182.25 ₹) ist höher als der faire Preis (288.13 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1182.25 ₹) ist 75.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.3) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.34) ist höher als das des gesamten Sektors (7.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.02) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.42 % auf 38.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 790.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8061 % unter dem Branchendurchschnitt '0.827 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8061 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8061 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
