Unternehmensanalyse BF Utilities Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (614.75 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1046.46 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 53.41 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 87.76 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.88%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-810.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-504.74%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BF Utilities Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.7% | -0.6% | 4% |
| 90 Tage | -31.7% | -19% | -2.2% |
| 1 Jahr | -14.5% | -25.8% | 6.5% |
BFUTILITIE vs Sektor: BF Utilities Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 11.24 % übertroffen.
BFUTILITIE vs Markt: BF Utilities Limited hat sich im vergangenen Jahr um -21.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BFUTILITIE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BFUTILITIE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2792 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (614.75 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1046.46 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (614.75 ₹) ist 70.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist höher als das des gesamten Sektors (2.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 129.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (129.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-810.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-504.74%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-810.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 87.76 % auf 53.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 879.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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