Unternehmensanalyse Berger Paints India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.1%).
Nachteile
- Der Preis (620.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (129.73 ₹)
- Die Dividenden (0.5791%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.45 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Berger Paints India Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -3.2% | -2.3% |
| 90 Tage | -28.3% | 0.4% | -5.6% |
| 1 Jahr | -25.6% | 25.6% | 8% |
BERGEPAINT vs Sektor: Berger Paints India Limited hat im vergangenen Jahr um -51.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
BERGEPAINT vs Markt: Berger Paints India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -33.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BERGEPAINT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BERGEPAINT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4927 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (620.25 ₹) ist höher als der faire Preis (129.73 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (620.25 ₹) ist 79.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.71) ist höher als das des gesamten Sektors (33.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.07) ist höher als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.86) ist höher als der der gesamten Branche (2.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31) ist höher als das der gesamten Branche (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.3 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (22.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.24%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.45 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5791 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5791 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.5791 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
