Unternehmensanalyse Balrampur Chini Mills Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8621 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.37 %).
Nachteile
- Der Preis (462 ₹) ist höher als die faire Bewertung (313.42 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Balrampur Chini Mills Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 1.2% | 2.3% |
| 90 Tage | -25.4% | -30% | -1.6% |
| 1 Jahr | 28.9% | -45.4% | 9.1% |
BALRAMCHIN vs Sektor: Balrampur Chini Mills Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 74.31 % übertroffen.
BALRAMCHIN vs Markt: Balrampur Chini Mills Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: BALRAMCHIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BALRAMCHIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5565 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (462 ₹) ist höher als der faire Preis (313.42 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (462 ₹) ist 32.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (15.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.5822 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.5822 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.22 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.22%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 375.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.03 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8621 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.32%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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