Unternehmensanalyse Bajaj Electricals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-472.58%).
Nachteile
- Der Preis (1016.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (222.62 ₹)
- Die Dividenden (0.659%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bajaj Electricals Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -3.3% | -2.3% |
| 90 Tage | -22% | -34.7% | -5.6% |
| 1 Jahr | -23.7% | -48.2% | 8% |
BAJAJELEC vs Sektor: Bajaj Electricals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 24.48 % übertroffen.
BAJAJELEC vs Markt: Bajaj Electricals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -31.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BAJAJELEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAJAJELEC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4565 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1016.45 ₹) ist höher als der faire Preis (222.62 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1016.45 ₹) ist 78.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (81.51) ist höher als das des gesamten Sektors (20.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (81.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.41) ist höher als das des gesamten Sektors (2.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.19) ist höher als das der gesamten Branche (9.28).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -302.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-302.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (-472.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.7 % auf 2.63 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 77.06 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.659 % unter dem Branchendurchschnitt '1.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.659 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.659 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.13%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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