Unternehmensanalyse Astral Poly Technik Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.94 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.22 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Nachteile
- Der Preis (1278.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (274.7 ₹)
- Die Dividenden (0.1919%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7502%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Astral Poly Technik Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -7.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -22.5% | -30.7% | -1.6% |
| 1 Jahr | -35.2% | -39.9% | 6.1% |
ASTRAL vs Sektor: Astral Poly Technik Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 4.77 % übertroffen.
ASTRAL vs Markt: Astral Poly Technik Limited hat sich im vergangenen Jahr um -41.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASTRAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASTRAL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6764 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1278.95 ₹) ist höher als der faire Preis (274.7 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1278.95 ₹) ist 78.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (95.48) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (95.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.95) ist höher als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (62.17) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (62.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.22 % auf 2.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1919 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1919 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.1919 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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