Unternehmensanalyse Asian Paints Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.78 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Nachteile
- Der Preis (2230.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (756.8 ₹)
- Die Dividenden (1.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Asian Paints Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -1.6% | 3.6% |
| 90 Tage | -7.3% | -18.9% | -0.6% |
| 1 Jahr | -22.9% | -8.8% | 7.1% |
ASIANPAINT vs Sektor: Asian Paints Limited hat im vergangenen Jahr um -14.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
ASIANPAINT vs Markt: Asian Paints Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASIANPAINT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASIANPAINT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4399 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2230.95 ₹) ist höher als der faire Preis (756.8 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2230.95 ₹) ist 66.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.91) ist höher als das des gesamten Sektors (33.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.03) ist höher als das des gesamten Sektors (3.85).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.7) ist höher als der der gesamten Branche (4.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.8) ist höher als das der gesamten Branche (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (37.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (37.63%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.78 % auf 3.7 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 20.28 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.22 % unter dem Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.22 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
