Unternehmensanalyse Ashiana Housing Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.77 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.27%).
Nachteile
- Der Preis (331.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (131.26 ₹)
- Die Dividenden (0.1514%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6322%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (46.27 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ashiana Housing Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | -3.4% | -2.1% |
| 90 Tage | 6.2% | -37.6% | -6.7% |
| 1 Jahr | 28.7% | 46.3% | 6.4% |
ASHIANA vs Sektor: Ashiana Housing Limited hat im vergangenen Jahr um -17.54 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
ASHIANA vs Markt: Ashiana Housing Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 22.3 % übertroffen.
Stabiler Preis: ASHIANA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASHIANA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5524 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (331.55 ₹) ist höher als der faire Preis (131.26 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (331.55 ₹) ist 60.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.94).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (48.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 949.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (949.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (120.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.77 % auf 6.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 176.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1514 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6322 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1514 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1514 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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