Unternehmensanalyse Apollo Hospitals Enterprise Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (6249.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (821.48 ₹)
- Die Dividenden (0.3244%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.94%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.87 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -23.8% | 1.5% |
| 90 Tage | -9.5% | -36.2% | -8.8% |
| 1 Jahr | -2.6% | 10.7% | 0.3% |
APOLLOHOSP vs Sektor: Apollo Hospitals Enterprise Limited hat im vergangenen Jahr um -13.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
APOLLOHOSP vs Markt: Apollo Hospitals Enterprise Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.98 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: APOLLOHOSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APOLLOHOSP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0509 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6249.8 ₹) ist höher als der faire Preis (821.48 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6249.8 ₹) ist 86.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (101.93) ist höher als das des gesamten Sektors (45.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (101.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.51) ist höher als das des gesamten Sektors (6.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.64) ist höher als das der gesamten Branche (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.89%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 351.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3244 % unter dem Branchendurchschnitt '11.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3244 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3244 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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