Unternehmensanalyse Apollo Hospitals Enterprise Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (7037.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (821.48 ₹)
- Die Dividenden (0.2845%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.08%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (39.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.87 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0% | -1.8% | -2.9% |
| 90 Tage | 0.1% | 0.6% | -4.6% |
| 1 Jahr | 25.8% | 39% | 8.7% |
APOLLOHOSP vs Sektor: Apollo Hospitals Enterprise Limited hat im vergangenen Jahr um -13.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
APOLLOHOSP vs Markt: Apollo Hospitals Enterprise Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.1 % übertroffen.
Stabiler Preis: APOLLOHOSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APOLLOHOSP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4969 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7037.85 ₹) ist höher als der faire Preis (821.48 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7037.85 ₹) ist 88.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (101.93) ist höher als das des gesamten Sektors (45.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (101.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.51) ist höher als das des gesamten Sektors (6.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.64) ist höher als das der gesamten Branche (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.52 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.89%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 351.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2845 % unter dem Branchendurchschnitt '12.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2845 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2845 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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