Unternehmensanalyse Apex Frozen Foods Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.926 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.83 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (222.6 ₹) ist höher als die faire Bewertung (40.68 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Apex Frozen Foods Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8% | -49.3% | -2.6% |
| 90 Tage | -11.2% | -7.7% | -4.9% |
| 1 Jahr | 8.2% | -49.1% | 2% |
APEX vs Sektor: Apex Frozen Foods Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 57.36 % übertroffen.
APEX vs Markt: Apex Frozen Foods Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: APEX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APEX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1581 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (222.6 ₹) ist höher als der faire Preis (40.68 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (222.6 ₹) ist 81.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.2) ist höher als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8389) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8389) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.83 % auf 16.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 732.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.81 % höher als der Branchendurchschnitt '0.926 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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