Unternehmensanalyse Anant Raj Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (64.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (44.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.27%).
Nachteile
- Der Preis (490.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (109.49 ₹)
- Die Dividenden (0.1128%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4599%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 12.87 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Anant Raj Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -0.8% | 3.7% |
| 90 Tage | -35.4% | -27.8% | -0.5% |
| 1 Jahr | 64.1% | 45% | 7.3% |
ANANTRAJ vs Sektor: Anant Raj Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 19.11 % übertroffen.
ANANTRAJ vs Markt: Anant Raj Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: ANANTRAJ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ANANTRAJ mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (490.1 ₹) ist höher als der faire Preis (109.49 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (490.1 ₹) ist 77.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (137.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.99) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 178.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (178.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (120.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 12.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 235.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1128 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4599 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1128 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1128 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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