Unternehmensanalyse Alok Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (18.43 ₹) ist höher als die faire Bewertung (13.35 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7997%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 140.7 % auf 323.7 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alok Industries Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.8% | 2.7% | -2% |
| 90 Tage | -23.3% | -9.4% | -6.9% |
| 1 Jahr | -45.9% | -21.8% | 1.8% |
ALOKTEXT vs Sektor: Alok Industries Limited hat im vergangenen Jahr um -24.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
ALOKTEXT vs Markt: Alok Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -47.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALOKTEXT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALOKTEXT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8822 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.43 ₹) ist höher als der faire Preis (13.35 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.43 ₹) ist 27.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.3047) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.3047) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8302) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8302) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2166.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2166.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.44 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (323.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 140.7 % auf 323.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2743.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7997 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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