Unternehmensanalyse Alembic Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (92.77 ₹) liegt unter dem fairen Preis (99.51 ₹)
- Die Dividenden (1.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4599 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.27%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (44.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.3929 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alembic Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.7% | -0.8% | 3.6% |
| 90 Tage | -37% | -27.8% | -0.6% |
| 1 Jahr | 10.8% | 45% | 7.1% |
ALEMBICLTD vs Sektor: Alembic Limited hat im vergangenen Jahr um -34.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
ALEMBICLTD vs Markt: Alembic Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: ALEMBICLTD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALEMBICLTD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2084 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (92.77 ₹) ist niedriger als der faire Preis (99.51 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (92.77 ₹) liegt geringfügig um 7.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (137.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9699) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9699) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.41) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (120.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3929%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.3929 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.41 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.57 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4599 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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