Unternehmensanalyse Ajanta Pharma Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8509 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.31 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Nachteile
- Der Preis (2541.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (858.8 ₹)
- Die Dividenden (0.844%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.31 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ajanta Pharma Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -19.8% | 2.4% |
| 90 Tage | -9.5% | -35% | -1.5% |
| 1 Jahr | 19.7% | 24.3% | 6.1% |
AJANTPHARM vs Sektor: Ajanta Pharma Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „“ um -4.59 %.
AJANTPHARM vs Markt: Ajanta Pharma Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: AJANTPHARM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AJANTPHARM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3792 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2541.15 ₹) ist höher als der faire Preis (858.8 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2541.15 ₹) ist 66.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.96) ist höher als das des gesamten Sektors (6.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.96) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.96) ist höher als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.66) ist höher als das der gesamten Branche (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8509%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.31 % auf 0.8509 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.844 % unter dem Branchendurchschnitt '11.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.844 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.844 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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