Unternehmensanalyse Adani Power Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (497.8 ₹) liegt unter dem fairen Preis (840.4 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.17 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=57.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-504.74%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.88%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 37.12 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adani Power Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7% | 0.7% |
| 90 Tage | 2.5% | -41.9% | -1.6% |
| 1 Jahr | -2.6% | -40.2% | 6.1% |
ADANIPOWER vs Sektor: Adani Power Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 37.54 % übertroffen.
ADANIPOWER vs Markt: Adani Power Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ADANIPOWER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADANIPOWER mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0506 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (497.8 ₹) ist niedriger als der faire Preis (840.4 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (497.8 ₹) ist 68.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.75) ist höher als das des gesamten Sektors (2.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.07) ist höher als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -203.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-203.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (57.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (-504.74%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (57.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (23.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (23.38 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 37.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 164.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
